1.根据国家财务会计法规规定，结合公司特点，负责拟订会计核算的有关工作细则和具体规定，报领导批准后组织实施。
2.负责公司及所管理基金的日常会计记账、税费计算等工作，熟练掌握用友U8及以上财务软件，准确、及时地做好会计核算和财务数据生成工作。
3.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、费用预算执行情况表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
4.负责往来账款管理，及时了解、审核公司往来账款的具体情况，并建立明细账和进行明细核算，加强与各部门间的沟通，了解经济合同履约情况，及时反映应收账款情况，督促有关人员及时向客户收款和办理银行转账手续。
5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作，保证账实相符，对存在异常的资产提出风险预警，及时向公司领导报告，并参与风险事件的处置过程。
6.负责区域各公司的工商年报、纳税申报及相关工作，根据工商变更情况及时完成税务等相关事项的变更，按时准确编制各种纳税申报表，维护公司与有关税务机关的日常关系，负责准备税务检查的相关资料。
7.负责会计监督与稽核。根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等档案管理工作。
9.负责按照中国基金业协会等行业主管单位要求做好基协合规管理工作，及时提交公司及公司所管理基金等合规运营相关的财务、法律文件或资料（包括半年报、年报等），保证公司的合规运营；定期开展管理人信息更新，基金从业人员培训管理及其他合规风控工作。
10.协助基金项目退出操作，做好二级市场股票减持、收益分配测算及基金清算等工作。
11.负责建立健全公司的风控合规制度与流程，牵头落实基金管理全流程的风控合规工作；
12.完成领导临时交办的其他任务。